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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,17B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

Catégorie d'actif: Action

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0P000184UQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P000184UQ). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,910	13,910
Actions	85,920	85,920
Convertibles	0,170	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,627	17,013
Cours/Valeur comptable	0,638	2,610
Cours/Ventes	0,504	1,891
Cours/Flux de trésorerie	3,267	11,437
Rendement de dividende	4,444	2,166
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,593	12,584

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	32,660	8,253
Services de Communication	14,340	6,544
Energie	14,210	6,323
Industrielles	10,720	17,073
Consommation Défensive	8,550	7,859
Services publics	4,990	3,715
Services Financiers	4,900	12,950
Conso / Cycliques	3,840	10,911
Santé	3,640	13,617
Technologie	2,090	20,491
Immobilier	0,070	4,353

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LG Uplus	KR7032640005	4,56	10.450	-0,38%
KT	US48268K1016	4,21	15,57	-1,46%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,58	10.445	+3,22%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	63.001	+3,77%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,78	37,40	+2,05%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,845	+0,46%
CK Hutchison	KYG217651051	2,60	40,35	-0,37%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,53	0,245	+4,17%
Expand Energy	US1651677353	2,38	102,15	-0,75%
Range Resources	US75281A1097	2,29	38,17	+1,73%

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	IE00BH6XSF26		1,17B	17,32	6,41	-
	IE00B95B6G86		419,66M	14,24	7,64	9,99

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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