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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Eur Dis (0P0001IDKZ)

Irlande

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,94M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGV92

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0001IDKZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OMBA Moderate Risk Gl B EUR (0P0001IDKZ). Les informations sur le portefeuille de OMBA Moderate Risk Gl B EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,280	7,970	2,690
Actions	58,170	58,170	0,000
Oblig.	36,510	36,510	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,343	17,186
Cours/Valeur comptable	2,115	2,631
Cours/Ventes	1,782	1,896
Cours/Flux de trésorerie	10,116	10,642
Rendement de dividende	2,528	2,602
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,372	10,740

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,350	19,823
Services Financiers	17,440	16,355
Santé	16,900	11,980
Conso / Cycliques	9,970	9,773
Industrielles	9,580	10,861
Services de Communication	6,890	6,768
Consommation Défensive	5,480	7,667
Immobilier	4,940	7,104
Matériaux de base	3,750	4,067
Energie	2,870	4,659
Services publics	2,830	3,281

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,28	49,39	+0,04%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	10,53	4.080,3	-0,78%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10,26	1.966,90	-0,95%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,62	3,39	+0,83%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,36	35,38	-0,25%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,34	32,74	+0,34%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6,15	23,28	+0,06%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,65	225,95	+1,07%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4,01	1.891,30	+0,42%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3,56	63,52	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BJLPGR56	60,94M	7,47	5,45	-
IE000ZUWBIF7	36,01M	-	-	-
IE0005XECEY9	36,01M	-	-	-
IE000FYKWW22	17,41M	13,02	-	-
IE000JWQ75F2	17,41M	16,64	-	-

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Nickel	19.642,00	-421,00	-2,10%
Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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