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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (0P00018U2V)

Irlande

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108,651 -0,080 -0,07%

05/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,72M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques

Données historiques 0P00018U2V

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05/11/2024	108,651	108,651	108,651	108,651	-0,07%
04/11/2024	108,727	108,727	108,727	108,727	-0,08%
01/11/2024	108,815	108,815	108,815	108,815	0,18%
31/10/2024	108,619	108,619	108,619	108,619	-0,37%
30/10/2024	109,024	109,024	109,024	109,024	-0,02%
29/10/2024	109,043	109,043	109,043	109,043	-0,02%
25/10/2024	109,069	109,069	109,069	109,069	0,05%
24/10/2024	109,011	109,011	109,011	109,011	0,07%
23/10/2024	108,933	108,933	108,933	108,933	-0,05%
22/10/2024	108,986	108,986	108,986	108,986	-0,12%
21/10/2024	109,114	109,114	109,114	109,114	0,04%
18/10/2024	109,073	109,073	109,073	109,073	0,10%
17/10/2024	108,962	108,962	108,962	108,962	-0,10%
16/10/2024	109,067	109,067	109,067	109,067	0,12%
15/10/2024	108,931	108,931	108,931	108,931	0,04%
14/10/2024	108,892	108,892	108,892	108,892	0,05%
11/10/2024	108,837	108,837	108,837	108,837	-0,08%
10/10/2024	108,921	108,921	108,921	108,921	-0,11%
09/10/2024	109,038	109,038	109,038	109,038	0,16%
08/10/2024	108,868	108,868	108,868	108,868	0,19%
07/10/2024	108,658	108,658	108,658	108,658	0,07%

Le + haut: 109,114

Le + bas: 108,619

Différence: 0,495

Moyenne: 108,916

Variation %: 0,061

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