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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 6,64M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
ISIN:  IE00BP4JQP45 
Catégorie d'actif:  Obligation
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc 110,000 +0,260 +0,24%

0P00018U2V Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (0P00018U2V). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 20,680 23,650 2,970
Actions 0,590 0,600 0,010
Oblig. 76,610 78,480 1,870
Convertibles 1,340 1,600 0,260
Autre 0,780 3,100 2,320

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,746 19,113
Cours/Valeur comptable 1,490 1,770
Cours/Ventes 3,287 1.406,730
Cours/Flux de trésorerie - 5,861
Rendement de dividende 2,582 4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans 20,391 11,830

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 285

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E097 9,05 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E105 5,36 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E113 4,93 - -
Japan (Government Of) 2.2% JP1300831Q70 3,52 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E121 3,33 - -
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc IE00BD5CVM01 3,20 - -
Korea (Republic Of) 3.25% KR103502GD31 2,22 - -
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 1,86 92,443 -0,12%
Peru (Republic Of) 7.6% - 1,60 - -
BNY Mellon Abs Ret Glb Cnvrt EUR X Acc IE00BJQR5R93 1,50 - -

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00B706BP88 52,66M 6,38 4,80 1,15
  IE00BF1YJ209 44,87M 6,90 -2,09 -
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