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Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A Eur Acc Hedged (0P0001JZ1O)

Irlande

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01/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 122,09M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BVGBXS28

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0001JZ1O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU (0P0001JZ1O). Les informations sur le portefeuille de Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,740	0,820	0,080
Actions	99,270	99,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,868	17,507
Cours/Valeur comptable	1,755	2,767
Cours/Ventes	1,345	2,024
Cours/Flux de trésorerie	10,551	10,676
Rendement de dividende	1,865	2,525
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,540	11,855

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,770	21,551
Industrielles	19,670	14,325
Services de Communication	17,470	8,027
Services Financiers	14,490	16,961
Conso / Cycliques	11,970	12,565
Consommation Défensive	7,100	9,690
Santé	5,640	14,839
Matériaux de base	0,960	9,555
Immobilier	0,930	4,772

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	5,54	7,793.0	+0.05%
Keyence	JP3236200006	4,44	69.360,0	+0,20%
Sony	JP3435000009	4,35	13.060,0	-0,31%
SBI Holdings Inc	JP3436120004	4,11	3.768,0	-0,32%
MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	3,67	2.831,0	+0,50%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,57	6.834,0	-0,09%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	3,28	3.246,0	-1,04%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3,27	2.798,0	-2,70%
Disco Corp	JP3548600000	3,26	46.490,0	+0,80%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	3,17	3.544,0	-2,48%

Principaux Fonds d’Actions par Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYX4R502	3,7B	10,42	7,44	-
IE00BK5TW727	3,7B	10,26	6,51	-
IE00BK5TW941	1,5B	3,54	15,00	-
IE00BDCY2C68	1,5B	-	-	-
IE00BK5TWB66	1,09B	3,68	5,54	-

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S&P 500	5.132,21	+68,01	+1,34%
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Gasoil Londres	744,50	-3,25	-0,43%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,688	-0,141	-0,53%
Gaz naturel	2,159	+0,124	+6,09%

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