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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlande

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09/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 933,1M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016UVV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV). Les informations sur le portefeuille de First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,170	0,170	0,000
Actions	99,830	99,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,846	18,753
Cours/Valeur comptable	1,845	2,078
Cours/Ventes	1,506	1,967
Cours/Flux de trésorerie	7,245	8,323
Rendement de dividende	4,596	3,746
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,498	10,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	49,800	40,957
Industrielles	33,480	28,311
Energie	11,250	13,491
Immobilier	5,470	12,220

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Transurban	AU000000TCL6	6,24	12,810	-0,23%
NextEra Energy	US65339F1012	5,58	74,58	+2,37%
Duke Energy	US26441C2044	5,08	103,01	+0,62%
American Tower	US03027X1000	4,66	186,41	+2,80%
Southern	US8425871071	4,51	78,25	+0,80%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,96	157,78	+0,69%
Alliant Energy	US0188021085	3,94	51,70	+0,96%
Entergy	US29364G1031	3,81	111,45	+0,56%
Xcel Energy	US98389B1008	3,48	55,24	+0,56%
Union Pacific	US9078181081	3,21	246,61	+0,29%

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