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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlande

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 929,57M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV). Les informations sur le portefeuille de First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,550	1,550	0,000
Actions	98,450	98,450	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,855	18,863
Cours/Valeur comptable	2,163	2,139
Cours/Ventes	2,250	2,090
Cours/Flux de trésorerie	8,347	8,379
Rendement de dividende	4,182	3,668
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,064	9,475

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	49,120	42,414
Industrielles	33,150	27,359
Energie	9,800	13,294
Immobilier	7,930	11,860

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	6,98	79,13	+2,12%
Transurban	AU000000TCL6	5,71	13,050	+0,62%
Duke Energy	US26441C2044	4,44	118,24	+1,03%
Southern	US8425871071	4,34	90,05	+0,80%
American Tower	US03027X1000	4,31	209,13	+0,54%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,01	222,55	+0,29%
Eversource Energy	US30040W1080	3,42	65,11	+2,40%
Dominion Energy	US25746U1097	3,38	60,14	+1,73%
Xcel Energy	US98389B1008	3,18	73,26	+1,93%
Atlas Arteria	AU0000013559	3,09	4,90	-0,81%

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