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Liontrust Gf Strategic Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001CTXN)

Irlande

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10,178 -0,003 -0,03%

09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,06M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQH52

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0001CTXN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CTXN). Les informations sur le portefeuille de Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,260	10,260
Oblig.	87,170	87,170
Privilégiées	2,570	2,570

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,405	49,426
Gouvernement	17,603	40,034
Liquidités	10,261	29,444

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes	-	4,64	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,94	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	2,96	12,943	+0,08%
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	2,28	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,02	80,540	0,00%
Zurich Finance (Ireland) DAC	XS2283177561	1,81	-	-
NatWest Group PLC	XS2405139432	1,70	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	-	1,53	-	-
Netflix, Inc.	XS1989380172	1,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Liontrust Investment Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BD85PC43	9,64K	0,59	-	-
IE00BD85PF73	8,22M	0,71	-1,50	-
IE00BD85PG80	1,19M	0,72	-1,50	-
IE00BYWRQF39	44,74K	1,12	-	-
IE00BYWRQJ76	299,27K	1,22	-2,92	-

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France 40 Futures	8.208,4	+11,7	+0,14%
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S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

Aurora Cannabis	8,890	-0,500	-5,32%
Meta Platforms	476,20	+0,78	+0,16%
Amazon.com	187,48	-2,02	-1,07%
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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
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USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%

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