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Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 169,82M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI). Les informations sur le portefeuille de Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,510	3,070	0,560
Actions	97,390	97,390	0,000
Oblig.	0,030	0,030	0,000
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,466	13,613
Cours/Valeur comptable	2,034	1,955
Cours/Ventes	1,971	1,873
Cours/Flux de trésorerie	9,451	8,233
Rendement de dividende	1,971	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,161	13,873

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,080	27,629
Conso / Cycliques	18,790	17,683
Services Financiers	17,850	22,359
Services de Communication	8,960	9,792
Energie	7,230	3,047
Immobilier	6,940	3,515
Matériaux de base	6,000	3,256
Industrielles	2,790	7,021
Consommation Défensive	0,360	4,165

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,02	1.080,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,36	420,00	-0,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,75	54.400	+1,68%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3,70	57,30	+0,53%
CNOOC	HK0883013259	3,29	18,60	+1,64%
Meituan	KYG596691041	2,81	155,10	-0,32%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,81	44.950	+1,47%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,51	168.500	-0,65%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,47	14,36	-0,14%
MMG Ltd	HK1208013172	2,39	2,520	-0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYX4R502	4,58B	22,09	-5,17	-
IE00BK5TW727	4,58B	21,19	-6,01	-
IE00BDCY2C68	1,3B	5,46	-6,37	-
IE00BK5TW941	1,3B	4,58	-7,30	-
IE00BK5TWB66	1,02B	14,04	-1,98	-

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