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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) Eur G Acc (0P0001BW2D)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,82M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BZ1LH503

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0001BW2D). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,620	61,530	46,910
Actions	45,050	59,840	14,790
Oblig.	29,800	33,870	4,070
Autre	10,520	10,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,902	16,302
Cours/Valeur comptable	3,165	2,489
Cours/Ventes	2,737	1,849
Cours/Flux de trésorerie	12,863	10,170
Rendement de dividende	1,827	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,026	12,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,430	20,522
Services Financiers	16,770	15,304
Industrielles	14,810	12,036
Santé	14,580	12,603
Services de Communication	7,750	7,466
Consommation Défensive	7,380	7,664
Conso / Cycliques	6,690	12,446
Matériaux de base	4,020	6,878
Energie	3,810	3,369
Services publics	3,080	3,053
Immobilier	1,670	2,950

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 139

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
S&P 500 Emini Index Dec 2024 Future	-	7,57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	4,91	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,78	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002259282	4,63	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future	DE000C6XKBY2	3,84	-	-
FTSE China A50 Index Oct 2024 Future	SGXDB1650512	3,22	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3,16	93,75	-0,47%
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000TL1	2,78	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2,70	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	2,66	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B29M2H10	369,74M	16,44	6,57	10,04
IE00BD5M6926	2,59M	16,92	11,49	-
IE00BZ199N67	16,86M	2,71	-9,65	-
IE00BZ199H08	5,72M	5,87	-5,30	-
IE00BZ199G90	21,26M	5,82	-5,32	-

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