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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 Usd (0P00011GES)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,44B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945730

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,200	0,200	0,000
Actions	99,800	99,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,563	23,655
Cours/Valeur comptable	5,300	4,715
Cours/Ventes	3,172	3,549
Cours/Flux de trésorerie	17,238	16,587
Rendement de dividende	1,369	1,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,800	13,356

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,750	28,362
Services Financiers	21,890	14,029
Consommation Défensive	14,740	6,575
Santé	11,550	15,276
Services de Communication	10,170	8,611
Conso / Cycliques	6,900	12,277

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	10,11	312,60	+0,30%
Microsoft	US5949181045	7,16	424,56	+0,52%
Booking	US09857L1089	6,89	4.872,42	+1,59%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	733.90	+1.33%
Philip Morris	US7181721090	5,81	121,86	+0,38%
Autodesk	US0527691069	4,30	296,37	+1,91%
Intuit	US4612021034	4,27	626,05	+1,73%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	193,95	-0,79%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	128,1000	+0,87%
VeriSign	US92343E1029	3,64	211,67	+1,17%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Global Strategy Fund Globa	8,44B	9,35	3,82	9,14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,44B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,44B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,44B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,44B	9,38	3,85	9,26

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US 500	5.898,9	-19,4	-0,33%
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