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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,5B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000KL1H

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000KL1H. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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23/12/2024	100,350	100,350	100,350	100,350	0,22%
20/12/2024	100,130	100,130	100,130	100,130	0,70%
19/12/2024	99,430	99,430	99,430	99,430	-0,05%
18/12/2024	99,480	99,480	99,480	99,480	-2,49%
17/12/2024	102,020	102,020	102,020	102,020	0,13%
16/12/2024	101,890	101,890	101,890	101,890	0,07%
13/12/2024	101,820	101,820	101,820	101,820	-0,61%
12/12/2024	102,440	102,440	102,440	102,440	-0,16%
11/12/2024	102,600	102,600	102,600	102,600	0,76%
10/12/2024	101,830	101,830	101,830	101,830	0,06%
09/12/2024	101,770	101,770	101,770	101,770	0,10%
06/12/2024	101,670	101,670	101,670	101,670	0,26%
05/12/2024	101,410	101,410	101,410	101,410	-0,21%
04/12/2024	101,620	101,620	101,620	101,620	0,56%
03/12/2024	101,050	101,050	101,050	101,050	-0,15%
02/12/2024	101,200	101,200	101,200	101,200	0,30%
29/11/2024	100,900	100,900	100,900	100,900	0,35%
27/11/2024	100,550	100,550	100,550	100,550	-0,09%
26/11/2024	100,640	100,640	100,640	100,640	0,16%
25/11/2024	100,480	100,480	100,480	100,480	0,64%

Le + haut: 102,600

Le + bas: 99,430

Différence: 3,170

Moyenne: 101,164

Variation %: 0,511

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