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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,31B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1H). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,200	0,200	0,000
Actions	99,800	99,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,563	23,725
Cours/Valeur comptable	5,300	4,728
Cours/Ventes	3,172	3,564
Cours/Flux de trésorerie	17,238	16,609
Rendement de dividende	1,369	1,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,800	13,322

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,750	28,407
Services Financiers	21,890	14,051
Consommation Défensive	14,740	6,542
Santé	11,550	15,229
Services de Communication	10,170	8,616
Conso / Cycliques	6,900	12,283

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	10,11	307.71	-1.56%
Microsoft	US5949181045	7,16	418.95	-1.32%
Booking	US09857L1089	6,89	4.739,55	-2,73%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	725,30	-1,17%
Philip Morris	US7181721090	5,81	117,15	-3,87%
Autodesk	US0527691069	4,30	284,96	-3,85%
Intuit	US4612021034	4,27	623,43	-0,42%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	192,04	-0,98%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	127,250	-0,66%
VeriSign	US92343E1029	3,64	207,08	-2,17%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,31B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,31B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,31B	9,45	3,92	9,31
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,31B	7,46	1,86	7,16
Investec Global Strategy Fund Globa	8,31B	9,35	3,82	9,14

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France 40 Futures	7.456,5	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

Aurora Cannabis	5,950	-0,390	-6,15%
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Amazon.com	218,94	-3,19	-1,44%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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Pétrole brut WTI	75,75	+2,65	+3,58%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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