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Igw Csi 300 Enhanced Index Fund A (000311)

Shanghai

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10/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,28B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

000311 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IGW CSI 300 Enhance Index Fd (000311). Les informations sur le portefeuille de IGW CSI 300 Enhance Index Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,050	4,050
Actions	92,860	92,860
Oblig.	3,170	3,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,756	13,001
Cours/Valeur comptable	1,295	1,718
Cours/Ventes	1,140	1,220
Cours/Flux de trésorerie	6,584	7,407
Rendement de dividende	3,870	3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,868	14,192

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,520	17,830
Technologie	17,200	15,892
Industrielles	16,520	18,478
Consommation Défensive	14,330	13,080
Santé	8,630	8,772
Matériaux de base	6,120	10,072
Conso / Cycliques	5,980	9,500
Services publics	3,940	4,102
Energie	2,790	4,269
Services de Communication	2,350	3,122
Immobilier	1,630	3,673

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 464

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,64	1.738,98	-0,97%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	3,17	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,53	203,55	-2,79%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,23	42,93	+1,39%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,79	25,48	+0,47%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1,57	304,80	+0,39%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,36	43,22	+1,26%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,32	27,95	-0,96%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	1,23	186,94	-1,90%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,17	8,07	+0,88%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGW Emerging Growth Fund	27,25B	1,96	-14,99	14,33
IGW DingYi(LOF)	12,28B	1,31	-14,90	15,40
IGW Strategic Selection Balanced	6,75B	3,66	5,18	14,90
IGW SHS Select Equity Fd	6,23B	17,73	12,48	-
IGW Energy Infrastructure Bal	6,14B	14,26	13,12	17,32

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