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Igw Dynamic Balanced Fd (260103)

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 983,54M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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260103 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IGW Dynamic Balanced Fd (260103). Les informations sur le portefeuille de IGW Dynamic Balanced Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,960	5,960
Actions	72,170	72,170
Oblig.	22,340	22,340

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,567	17,249
Cours/Valeur comptable	3,029	2,389
Cours/Ventes	1,907	1,867
Cours/Flux de trésorerie	12,613	10,130
Rendement de dividende	3,274	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,803	15,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	34,490	13,072
Matériaux de base	21,240	13,450
Conso / Cycliques	14,620	11,447
Industrielles	12,520	21,478
Santé	10,060	10,953
Services de Communication	4,300	2,269
Technologie	2,250	20,443
Services publics	0,510	3,959

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,95	1.507,82	-2,41%
Zijin Mining A	CNE100000B24	7,15	15.76	-2.48%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,82	144,89	-3,08%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,66	263,31	-3,20%
TREASURY COUPON BOND 2022 18	-	5,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 11	-	5,30	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4,52	199,40	-4,36%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4,30	136,29	-3,80%
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4,28	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	4,23	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGW Emerging Growth Fund	25,5B	-8,52	-14,34	11,55
IGW DingYi(LOF)	11,67B	-8,85	-14,01	13,40
IGW SHS Select Equity Fd	6,32B	17,36	12,86	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5,75B	12,69	11,69	14,98
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5,21B	12,12	-7,81	8,47

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Or	2.737,20	+43,30	+1,62%
Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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