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Igw Energy & Infrastructure Mixed Securities Fund A (260112)

Shanghai

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20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,75B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Catégorie d'actif: Action

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260112 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IGW Energy Infrastructure Bal (260112). Les informations sur le portefeuille de IGW Energy Infrastructure Bal incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	37,740	37,740	0,000
Actions	63,170	63,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,399	17,249
Cours/Valeur comptable	2,028	2,389
Cours/Ventes	1,453	1,867
Cours/Flux de trésorerie	9,333	10,130
Rendement de dividende	3,976	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,475	15,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	41,370	13,450
Services publics	20,070	3,959
Industrielles	9,870	21,478
Conso / Cycliques	9,830	11,447
Santé	8,110	10,953
Energie	7,270	7,831
Services de Communication	2,860	2,269
Technologie	0,610	20,443

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Zijin Mining A	CNE100000B24	10,18	15,02	-1,96%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	6,58	9,52	-0,63%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	6,09	17,08	+0,41%
CMOC	CNE100001NR0	4,89	6,85	-2,28%
Shen Huo A	CNE000001097	3,98	16,18	-3,29%
Tongling Nfm A	CNE000000529	3,44	3,280	-1,20%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,23	28,16	-1,19%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,66	74,00	-0,59%
Anhui Guangxin Agrochemical	CNE1000022J5	2,54	11,83	-0,67%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2,28	23,44	-0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGW Emerging Growth Fund	25,5B	-7,54	-13,11	11,71
IGW DingYi(LOF)	11,67B	-7,78	-12,87	13,22
IGW SHS Select Equity Fd	6,32B	15,06	12,70	-
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5,21B	12,07	-6,91	7,25
IGW Strategic Selection Balanced	5,03B	2,33	-3,03	13,94

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CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-3,43	-15,80%
DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,58%

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