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Mtf Trk Index Cpi-linked A-aa (0P0001L0I7)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 269,69M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051317357

S/N: 5131735

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7). Les informations sur le portefeuille de MTF TRK Index CPI-Linked A-AA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	100,039	97,516
Liquidités	-0,026	1,023

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Meitav Investment House Ltd 3.95 10-Dec-2025	IL0011217630	2,12	125,320	+0,02%
Giron B8	IL0011831513	2,11	93,59	+0,04%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2,01	102,000	0,00%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	2,01	-	-
Generation C B3	IL0011845554	2,00	99,25	+0,01%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,00	116,310	0,00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2,00	104,66	0,00%
Giron Development and Building Ltd 1.9 31-Dec-2033	IL0011426298	2,00	111,640	+0,04%
Alon Blue Square Israel Ltd 3 30-Jun-2030	IL0011972846	2,00	104,550	0,00%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2,00	104,050	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Migdal Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,77B	3,59	2,97	0,99
IL0051343098	6,52B	3,58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880,21M	5,05	1,31	1,66
Migdal Portfolio	623,95M	5,78	1,91	-
IL0051277098	582,3M	3,04	0,66	-

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