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In Collegechoice Direct Savings Plan 2036 Enrollment Portfolio (0P0000O7YZ)

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30/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 454,6M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Upromise Investments, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr 16,700 +0,210 +1,27%

0P0000O7YZ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr (0P0000O7YZ). Les informations sur le portefeuille de IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,130 6,700 3,570
Actions 60,160 60,160 0,000
Oblig. 28,360 28,380 0,020
Convertibles 0,010 0,010 0,000
Privilégiées 0,010 0,010 0,000
Autre 8,330 8,420 0,090

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,880 17,880
Cours/Valeur comptable 2,516 2,516
Cours/Ventes 1,936 1,936
Cours/Flux de trésorerie 11,498 11,498
Rendement de dividende 2,454 2,454
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,320 10,320

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 22,260 22,260
Services Financiers 14,450 14,450
Santé 10,730 10,730
Industrielles 9,980 9,980
Conso / Cycliques 9,940 9,940
Immobilier 7,670 7,670
Services de Communication 7,380 7,380
Consommation Défensive 6,560 6,560
Matériaux de base 4,240 4,240
Energie 4,040 4,040
Services publics 2,760 2,760

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Schwab S&P 500 Index Inv - 33,28 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv - 17,25 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 17,05 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 8,30 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 6,89 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 5,75 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor - 4,31 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,32 - -
Vanguard Stable Value - 2,42 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 1,44 - -

Principaux Fonds d’Actions par Upromise Investments, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 7,38 3,05 7,71
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 15,22 9,86 12,68
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 4,69 1,24 5,68
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 2,04 -0,79 3,51
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 13,53 7,82 11,98
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