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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2036 Enrollment Portfolio (0P0000O7YZ)

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17,400 -0,370    -2,08%
31/10 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 485,53M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Upromise Investments, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr 17,400 -0,370 -2,08%

0P0000O7YZ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr (0P0000O7YZ). Les informations sur le portefeuille de IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,090 6,850 3,760
Actions 57,770 57,770 0,000
Oblig. 30,830 30,860 0,030
Convertibles 0,010 0,010 0,000
Privilégiées 0,010 0,010 0,000
Autre 8,290 8,360 0,070

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,668 17,668
Cours/Valeur comptable 2,606 2,606
Cours/Ventes 2,013 2,013
Cours/Flux de trésorerie 11,918 11,918
Rendement de dividende 2,347 2,347
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,203 11,203

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,410 23,410
Services Financiers 14,760 14,760
Santé 10,780 10,780
Conso / Cycliques 10,160 10,160
Industrielles 9,850 9,850
Immobilier 7,440 7,440
Services de Communication 7,260 7,260
Consommation Défensive 6,210 6,210
Matériaux de base 3,810 3,810
Energie 3,600 3,600
Services publics 2,740 2,740

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Schwab S&P 500 Index Inv - 32,38 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv - 18,48 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 16,32 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 8,24 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 6,46 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 6,19 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor - 4,63 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,11 - -
Vanguard Stable Value - 2,66 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 1,53 - -

Principaux Fonds d’Actions par Upromise Investments, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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