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Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 251,97M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B3Q9WG18

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rathbone Income Fund Institutional Acc (0P0000VDYD). Les informations sur le portefeuille de Rathbone Income Fund Institutional Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,87	72,24	68,37
Actions	96,18	96,18	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,79	12,01
Cours/Valeur comptable	1,55	1,79
Cours/Ventes	0,82	1,02
Cours/Flux de trésorerie	7,38	7,53
Rendement de dividende	5,08	4,73
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,70	9,59

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	19,63	14,39
Services Financiers	16,90	20,97
Conso / Cycliques	13,68	10,59
Santé	10,37	9,80
Energie	10,19	10,42
Matériaux de base	8,89	7,02
Services publics	7,88	6,25
Industrielles	7,04	13,42
Immobilier	4,00	4,22
Technologie	1,41	4,40

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	4,35	55,02	+0,44%
National Grid	GB00BDR05C01	4,34	944,20	+0,49%
Shell	GB00BP6MXD84	3,88	29,55	+0,96%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,62	399,80	+0,71%
BP	GB0007980591	3,62	381,25	+0,14%
AstraZeneca	GB0009895292	3,57	10.436,0	+0,13%
British American Tobacco	GB0002875804	3,49	2.880,0	+0,17%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,48	54,22	+0,48%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,21	4.816,0	-0,02%
Legal & General	GB0005603997	3,19	225,40	+0,58%

Principaux Fonds d’Actions par Rathbones Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rathbone Global Opportunities Fund	2,02B	19,33	3,57	13,63
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Portfolio S-Class Accumulation	2,85B	7,39	2,48	6,04
Growth Portfolio S-Class Income	420,59M	7,40	2,48	6,06
Income Fund Institutional Inc	193,41M	4,77	5,99	5,40

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