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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

Madrid

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,65M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0001971N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Les informations sur le portefeuille de Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,100	32,630	8,530
Oblig.	75,710	75,720	0,010
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,629	11,055
Cours/Valeur comptable	0,600	2,239
Cours/Ventes	0,856	1,016
Cours/Flux de trésorerie	1,920	7,023
Rendement de dividende	-	3,424
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,993	11,092

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	48,416	40,240
Liquidités	23,817	16,658
Corporate	20,606	47,751
Produit dérivé	-0,013	5,889
Titrisé	6,838	4,378
Municipale	0,126	1,054

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Total Bond Market ETF	-	15,32	-	-
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,30	4,677	-10,81%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11,47	26,10	+0,02%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,65	18,70	-0,12%
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade	LU1650490474	7,64	163,31	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,64	17,11	-0,12%
SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF	-	3,83	-	-
VanEck JPMorgan EMLcl Ccy Bd ETF	-	3,83	-	-
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,82	204,07	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caser Premier Rentaja	5,68M	1,27	0,57	0,41
Caser Rentaja	4,94M	1,19	0,34	0,04
Plan Evo Rentaja CP	2,94M	1,19	0,34	-
Caser ARD PP	2,76M	0,73	0,04	-0,21
Caser Depositos 35 PP	2,09M	0,73	0,04	-0,36

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