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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 77,77M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Les informations sur le portefeuille de Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,210	33,570	9,360
Oblig.	75,580	75,600	0,020
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,871	10,785
Cours/Valeur comptable	0,479	2,251
Cours/Ventes	2,549	1,109
Cours/Flux de trésorerie	2,826	7,173
Rendement de dividende	-	3,373
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,118

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	48,368	41,435
Liquidités	24,130	15,990
Corporate	20,467	47,698
Produit dérivé	0,011	5,885
Titrisé	6,677	5,155
Municipale	0,113	1,054

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15,27	4,857	-7,38%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15,20	73,25	-0,22%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11,45	26,71	-0,13%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7,65	19,68	-0,14%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,62	17,56	-0,09%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7,62	49,93	-0,22%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3,82	209,88	-0,22%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3,81	96,99	+0,02%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3,77	23,83	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06
Caser Depositos 35 PP	2,14M	2,79	0,87	-0,18

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US 500	6.073,7	-10,5	-0,17%
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Pétrole Brent	73,45	-0,07	-0,10%
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