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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 232,12B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,410	13,910	0,500
Actions	38,350	38,400	0,050
Oblig.	42,850	42,850	0,000
Autre	5,380	5,380	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,207	22,034
Cours/Valeur comptable	3,036	2,841
Cours/Ventes	2,210	2,736
Cours/Flux de trésorerie	19,989	16,988
Rendement de dividende	1,490	2,076
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,007	20,645

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,880	28,247
Technologie	11,730	12,976
Industrielles	9,110	27,271
Santé	8,840	8,826
Consommation Défensive	8,270	8,870
Matériaux de base	7,810	6,634
Conso / Cycliques	6,640	11,161
Energie	6,350	6,634
Services publics	4,660	7,732
Services de Communication	4,630	3,326
Immobilier	1,090	8,802

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12,20	37,681	-0,01%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	8,59	441,188	+0,00%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8,31	133,570	-0,52%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6,98	62,108	+0,00%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	6,58	525,309	+0,02%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	5,34	67.52	+1.52%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	4,80	233,530	+2,71%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4,57	-	-
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,43	104,490	-0,03%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct	INF109K010A6	4,27	32,356	+0,01%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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