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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 11,19B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001O539 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,890	11,990	0,100
Actions	51,280	51,280	0,000
Oblig.	30,560	30,560	0,000
Autre	6,270	6,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,866	22,034
Cours/Valeur comptable	1,940	2,841
Cours/Ventes	1,624	2,736
Cours/Flux de trésorerie	9,961	16,988
Rendement de dividende	2,430	2,076
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,362	20,645

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,390	28,247
Santé	15,110	8,826
Consommation Défensive	10,230	8,870
Technologie	9,810	12,976
Energie	8,190	6,634
Matériaux de base	8,110	6,634
Industrielles	6,880	27,271
Conso / Cycliques	5,800	11,161
Services de Communication	4,530	3,326
Services publics	3,080	7,732
Immobilier	0,880	8,802

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,32	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7,52	1.000,00	+0,00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6,48	58,50	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5,14	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5,02	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,83	141,34	-0,69%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,39	47,24	+2,47%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,24	67,88	-0,28%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3,95	238,50	0,00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3,94	-	-

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578,03B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578,03B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578,03B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578,03B	6,03	6,13	5,23

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