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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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21/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,78B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0001O539 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,720	9,060	0,340
Actions	56,580	56,580	0,000
Oblig.	23,970	23,970	0,000
Autre	10,740	10,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,289	18,782
Cours/Valeur comptable	2,210	3,143
Cours/Ventes	1,698	2,760
Cours/Flux de trésorerie	10,127	14,370
Rendement de dividende	2,359	2,631
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,202	25,269

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,110	28,622
Santé	13,830	6,361
Technologie	11,070	11,198
Consommation Défensive	10,570	7,515
Matériaux de base	9,580	7,081
Industrielles	7,880	20,601
Energie	6,490	7,880
Conso / Cycliques	6,270	12,441
Services de Communication	4,860	3,205
Services publics	3,350	5,224
Immobilier	0,990	1,523

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	13,59	232,35	+0,13%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	8,97	56,80	0,00%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	6,78	63,52	+1,02%
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	5,87	999,99	0,00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	4,77	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	4,76	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4,71	126,34	-0,05%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4,41	66,01	-0,71%
ICICI Prudential Nifty Infrastructure	INF109KC16E5	4,08	90,80	-0,69%
iShares MSCI China	US46429B6719	4,01	43,12	-1,17%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479,08B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479,08B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479,08B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479,08B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479,08B	2,76	3,55	-

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