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Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO)

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24/09 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 169,88B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1186

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001DZDO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO). Les informations sur le portefeuille de Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,620	23,640	0,020
Actions	54,350	69,510	15,160
Oblig.	22,030	22,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,170	23,664
Cours/Valeur comptable	2,356	3,769
Cours/Ventes	2,827	2,443
Cours/Flux de trésorerie	25,755	19,007
Rendement de dividende	1,313	1,350
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,628	17,941

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,530	30,994
Technologie	13,130	11,236
Industrielles	12,980	10,268
Conso / Cycliques	11,270	15,154
Matériaux de base	9,760	6,741
Consommation Défensive	7,420	7,266
Energie	6,440	7,751
Santé	4,440	4,321
Services publics	3,070	5,735
Services de Communication	2,800	3,191
Immobilier	2,170	1,721

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,93	1.770,90	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	3,68	1.331,45	+0,57%
Infosys	INE009A01021	3,53	1.912,05	+0,88%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,99	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,90	2.997,70	+0,33%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2,30	-	-
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,21	4.800,60	+0,38%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,16	1.451,95	-0,04%
Tata Consult	INE467B01029	1,89	4.293,40	+0,44%
Axis Bank	INE238A01034	1,86	1.278,25	+0,80%

Principaux Fonds d’Actions par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Equity Arbitrage M Div	534,23B	5,37	6,11	5,83
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	534,23B	5,37	6,11	6,06
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	534,23B	5,78	6,73	6,63
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	534,23B	5,78	6,73	6,54
Kotak Select Focus Dividend	529,56B	21,81	16,95	15,61

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