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Sbi Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,7B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Patterns de chandeliers
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0P0001KUN0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0). Les informations sur le portefeuille de SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,560	4,560
Oblig.	95,000	95,000
Autre	0,440	0,440

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	80,244	38,436
Corporate	14,759	43,154
Liquidités	4,557	13,868

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	40,48	101,850	-0,05%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	18,07	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	17,40	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6,73	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,30	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3,43	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	2,15	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	2,15	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0,44	-	-
Nagpur-Seoni Express Way Private Limited	INE626J07012	0,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SBI Funds Management Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	INF200KA13T1		24,07B	10,52	-	-
	INF200KA16T4		24,07B	10,94	-	-

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