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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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07/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,83B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Les informations sur le portefeuille de Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,150	7,150
Actions	65,310	65,310
Oblig.	14,750	14,750
Autre	12,790	12,790

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,520	20,609
Cours/Valeur comptable	3,016	2,992
Cours/Ventes	2,225	2,187
Cours/Flux de trésorerie	16,076	15,572
Rendement de dividende	1,600	1,637
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,685	31,281

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,110	27,870
Technologie	13,230	11,131
Industrielles	12,280	8,908
Conso / Cycliques	11,270	14,613
Santé	8,380	6,930
Energie	5,930	8,625
Services de Communication	5,140	4,553
Consommation Défensive	4,910	7,428
Services publics	4,330	5,005
Matériaux de base	4,060	6,266
Immobilier	1,360	2,226

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI World ETF	-	11,97	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10,32	65,12	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	3,19	1,263.75	-1.21%
HDFC Bank	INE040A01034	2,68	1,694.30	-1.11%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2,67	87,20	+0,15%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,07	101,897	+0,00%
Infosys	INE009A01021	2,02	1.933,15	+0,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,74	1.599,20	+0,52%
Reliance Ind	INE002A01018	1,66	1.265,50	+1,99%
State Bank	INE062A01020	1,61	771,15	-0,98%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF204K01H36	20,33B	12,05	13,45	11,74
INF204KB12W7	19,62B	25,34	22,96	-
INF204KB15W0	19,62B	26,03	23,78	-
INF204KA15G5	7B	23,39	11,73	-
INF204KA1SJ9	2,68B	9,93	3,40	-

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