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Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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19/06 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,14B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001KHB2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Les informations sur le portefeuille de Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,310	6,350	0,040
Actions	68,960	68,960	0,000
Oblig.	12,360	12,360	0,000
Autre	12,370	12,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,477	16,938
Cours/Valeur comptable	3,019	3,135
Cours/Ventes	2,065	1,912
Cours/Flux de trésorerie	12,764	13,851
Rendement de dividende	1,758	1,496
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,869	19,831

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,540	28,761
Industrielles	13,200	8,986
Conso / Cycliques	12,960	12,269
Technologie	10,370	7,289
Santé	7,890	7,941
Energie	6,700	9,317
Matériaux de base	5,740	7,011
Consommation Défensive	5,640	6,143
Services publics	4,740	7,659
Services de Communication	2,950	4,401
Immobilier	1,280	2,469

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI World ETF	-	15,08	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	12,50	61,52	+0,80%
HDFC Bank	INE040A01034	3,17	1.647,05	-1,34%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,88	100,621	-0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	2,88	1.157,75	+0,08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,10	3.556,05	-1,07%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,83	101,385	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	1,73	2.913,25	-1,16%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	1,59	654,70	-0,42%
ITC	INE154A01025	1,42	421,30	-0,47%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF204K01H36	16,49B	4,11	14,15	12,93
INF204KB12W7	13,19B	10,79	24,15	-
INF204KB15W0	13,19B	11,05	25,01	-
INF204KA15G5	6,68B	8,65	9,30	-
INF204KA1SJ9	2,98B	3,45	2,80	-

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