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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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30/10 - Fermé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 43,44B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Nippon Life India Asset Management Ltd
ISIN:  INF204KB19V4 
Catégorie d'actif:  Autre
Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth 21,461 -0,040 -0,19%

0P0001KHB2 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Les informations sur le portefeuille de Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,610 7,610 0,000
Actions 66,510 66,510 0,000
Oblig. 14,200 14,200 0,000
Autre 11,680 11,680 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 19,517 18,622
Cours/Valeur comptable 2,954 2,403
Cours/Ventes 2,289 2,132
Cours/Flux de trésorerie 14,072 12,080
Rendement de dividende 1,367 1,546
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,289 15,842

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 28,040 28,557
Industrielles 14,210 9,558
Technologie 12,350 9,190
Conso / Cycliques 11,490 14,367
Energie 6,990 9,569
Santé 6,950 7,155
Matériaux de base 4,970 6,795
Services de Communication 4,790 4,328
Services publics 4,560 5,891
Consommation Défensive 4,210 6,948
Immobilier 1,440 2,149

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
iShares MSCI World ETF - 12,46 - -
  Nippon India Gold BeES INF204KB17I5 9,89 66,92 -0,15%
  HDFC Bank INE040A01034 2,79 1.735,70 +0,06%
  ICICI Bank INE090A01021 2,49 1.292,25 -1,52%
  India INGOVT 7.17 17-Apr-2030 IN0020230036 2,23 101,553 -0,21%
  Infosys INE009A01021 2,20 1.757,25 -2,49%
  Reliance Ind INE002A01018 2,04 1.332,05 -0,88%
  Nippon India Silver INF204KC1402 1,97 94,27 -1,46%
  Larsen&Toubro INE018A01030 1,72 3.622,30 +6,28%
  Bharti Airtel INE397D01024 1,57 1.612,60 -1,27%

Autres Fonds Principaux par Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  INF204K01H36 20,3B 19,68 14,62 13,33
  INF204KB12W7 18,74B 30,37 24,41 -
  INF204KB15W0 18,74B 30,96 25,25 -
  INF204KA15G5 6,81B 15,97 10,54 -
  INF204KA1SJ9 2,73B 13,81 3,19 -
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