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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 102,58B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Les informations sur le portefeuille de Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,580	31,580	0,000
Actions	43,740	68,010	24,270
Oblig.	24,670	24,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,589	23,178
Cours/Valeur comptable	2,874	2,948
Cours/Ventes	2,419	2,241
Cours/Flux de trésorerie	16,362	17,817
Rendement de dividende	1,524	1,445
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,645	22,981

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,000	31,689
Technologie	11,270	12,265
Industrielles	10,050	9,957
Matériaux de base	7,870	6,552
Santé	7,240	4,292
Energie	6,800	7,580
Services publics	6,410	5,289
Conso / Cycliques	6,370	15,375
Consommation Défensive	6,270	7,669
Immobilier	5,480	1,785
Services de Communication	5,250	3,607

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	4,58	1.656,75	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	3,69	1.241,90	-1,02%
Tata Consult	INE467B01029	3,25	4.265,65	+5,62%
ICICI Bank	INE090A01021	3,01	1.249,85	-0,99%
State Bank	INE062A01020	2,85	743,25	-2,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,83	1.615,90	+0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,07	3.536,15	+0,23%
Power Grid	INE752E01010	1,94	299,70	-1,82%
ITC	INE154A01025	1,81	444,90	-1,16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,79	3.092,85	-1,08%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Digital India Regular Growth	126,59B	30,62	9,74	-
INF277K01Z77	126,59B	32,37	11,38	-
INF277K011O1	95,72B	33,54	25,94	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,94B	22,70	20,16	16,33
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	41,5B	14,51	13,53	11,53

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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