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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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26/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 102,88B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Les informations sur le portefeuille de Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,000	32,000	0,000
Actions	42,050	66,550	24,500
Oblig.	25,940	25,940	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,083	23,756
Cours/Valeur comptable	2,906	2,874
Cours/Ventes	2,465	2,283
Cours/Flux de trésorerie	17,973	20,174
Rendement de dividende	1,741	1,429
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,219	16,500

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,260	31,505
Technologie	10,700	11,638
Industrielles	10,010	9,772
Matériaux de base	8,230	6,949
Santé	7,430	4,473
Energie	7,100	7,757
Services publics	6,690	5,563
Consommation Défensive	5,960	8,131
Conso / Cycliques	5,790	15,274
Immobilier	5,590	1,879
Services de Communication	5,250	3,517

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	4,42	1.785,55	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	3,80	1.295,70	+0,68%
Tata Consult	INE467B01029	3,02	4.352,70	+0,87%
ICICI Bank	INE090A01021	2,98	1.304,95	+0,31%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,80	1.577,25	-0,10%
State Bank	INE062A01020	2,78	839,40	-0,60%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,01	3.702,60	-1,34%
Power Grid	INE752E01010	1,88	338,80	-1,15%
ITC	INE154A01025	1,85	477,00	+0,04%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,64	2.985,20	-1,98%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	41,37B	15,87	13,42	12,32

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