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Quant Small Cap Fund Growth (0P00005VC9)

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03/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 271,61B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01AA0

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quant Small Cap Fund Growth (0P00005VC9). Les informations sur le portefeuille de Quant Small Cap Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,090	8,190	0,100
Actions	91,910	91,910	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,236	28,429
Cours/Valeur comptable	2,596	3,672
Cours/Ventes	2,399	2,516
Cours/Flux de trésorerie	18,938	22,398
Rendement de dividende	0,759	0,760
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,588	22,881

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,680	14,506
Energie	18,670	2,624
Santé	16,870	9,394
Conso / Cycliques	13,580	17,863
Matériaux de base	9,150	12,721
Consommation Défensive	6,130	5,535
Services de Communication	4,690	2,010
Technologie	4,420	7,877
Industrielles	3,490	25,576
Services publics	2,540	1,776
Immobilier	1,790	3,571

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Ind	INE002A01018	9,39	1.218,00	-2,65%
Jio Financial Services	INE758E01017	6,36	296,70	-3,50%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	4,41	846,30	+4,29%
Aditya Birla Fashion	INE647O01011	3,72	265,55	-5,41%
HFCL	INE548A01028	3,50	106,52	-6,89%
Bikaji Foods International	INE00E101023	3,33	728,10	-2,71%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	3,12	2.826,20	+1,83%
Sun TV Network Ltd	INE424H01027	2,88	668,60	-2,73%
Adani Power	INE814H01011	2,31	498,30	-4,26%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,24	2.474,45	-3,52%

Principaux Fonds d’Actions par Quant Money Managers Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF966L01689	271,61B	28,51	30,36	21,80
Quant Mid Cap Fund Growth	89,41B	20,35	24,39	18,45
INF966L01887	89,41B	21,57	26,43	19,60
Quant Consumption Fund Growth	73,31B	18,32	20,16	18,65
Quant Infrastructure Fund Growth	35,85B	25,02	24,47	18,76

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US 500	6.009,6	+67,0	+1,13%
S&P 500 VIX Futures	16,37	-0,32	-1,89%
DAX	20.209,98	+303,90	+1,53%
S&P 500	6.009,9	+67,4	+1,13%
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EUR/CHF	0,9395	+0,0033	+0,35%
GBP/USD	1,2508	+0,0088	+0,71%
EUR/GBP	0,8303	+0,0005	+0,06%
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USD/CAD	1,4371	-0,0076	-0,53%
USD/JPY	157,51	+0,27	+0,17%

Pétrole brut WTI	73,92	-0,04	-0,05%
Pétrole Brent	76,53	+0,02	+0,03%
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Gasoil Londres	703,75	+0,75	+0,11%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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Gaz naturel	3,661	+0,307	+9,15%

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