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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

Londres

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,43M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX). Les informations sur le portefeuille de Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	2,6300	2,6300	0,0000
Oblig.	137,0400	137,6300	0,5900
Convertibles	0,2000	0,2000	0,0000
Privilégiées	0,3400	0,3400	0,0000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,9146	7,5726
Cours/Valeur comptable	-	1,6774
Cours/Ventes	0,2405	0,9840
Cours/Flux de trésorerie	-	23,0930
Rendement de dividende	-	3,9277
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,3001

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,0000	90,7121

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 252

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13,35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10,46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6,15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5,25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3,19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2,32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,30	131,00	-0,38%
Canada (Government of) 3%	-	1,75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Janus Henderson Investors

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Strategic Bond Fund I Acc	812M	0,88	-4,37	1,85
Strategic Bond Fund I Inc	381,65M	0,92	-4,36	1,86
Strategic Bond Fund A Inc	47,36M	0,32	-5,03	1,12
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169,42M	4,18	-2,72	3,14
Interest Monthly Income Fund X Inc	100,85M	3,55	-3,41	2,41

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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