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Fondo De Inversión En El Sector Energético Nafinsa Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00015W1J)

Mexico

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14/06 - Fermé. Devise en MXN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 471,84M

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX52EN010008

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00015W1J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa (0P00015W1J). Les informations sur le portefeuille de Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	47,870	47,870
Actions	6,980	6,980
Oblig.	45,150	45,150

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,708	24,490
Cours/Valeur comptable	2,098	2,159
Cours/Ventes	1,244	1,830
Cours/Flux de trésorerie	6,336	9,647
Rendement de dividende	3,744	2,811
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,629	12,353

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	100,000	7,304

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PETROLEOS MEXICANOS 12.24% 16/12/24	MX95PE1X00O5	15,17	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12% 27/03/25	MX95CF0500G3	8,97	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE S.A.B. DE C.V. (OMA) 11.99% 10/04/26	MX91OM000043	8,50	-	-
Energy Select Sector SPDR® ETF	-	6,99	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.64% 11/12/24	MX95CF0500J7	4,09	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.59% 16/12/24	MX95CF0500Q2	3,75	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.81% 07/12/26	MX95CF0500R0	3,73	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	MXCDBA0300A2	0,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Diario Nafinsa A	60,77B	4,47	8,25	5,60
Fondo Diario Nafinsa PF1	60,77B	4,67	8,75	6,08
Fondo Diario Nafinsa PF2	60,77B	4,65	8,69	6,03
Fondo Diario Nafinsa PF3	60,77B	4,23	7,69	4,60
Fondo Gub Diario Nafinsa A	3,54B	4,49	8,32	5,61

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