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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Inc Gbp (0P00016ZM8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 418,47M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1303224254

Catégorie d'actif: Action

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0P00016ZM8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016ZM8). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,620	2,690	0,070
Actions	97,370	97,370	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,139	12,471
Cours/Valeur comptable	1,595	1,731
Cours/Ventes	1,766	1,537
Cours/Flux de trésorerie	9,088	9,248
Rendement de dividende	2,327	2,536
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,310	11,589

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	21,570	29,855
Industrielles	14,990	8,866
Services Financiers	14,830	14,950
Services de Communication	12,620	15,080
Consommation Défensive	8,690	6,807
Santé	7,970	5,028
Technologie	6,530	8,688
Matériaux de base	5,170	3,175
Energie	3,610	3,445
Immobilier	2,080	4,111
Services publics	1,960	2,933

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,71	396,20	+0,61%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,25	5,830	-0,17%
Meituan	KYG596691041	4,63	168,30	+2,43%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.514,79	+0,38%
Ping An	CNE1000003X6	3,59	44,65	+0,45%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,51	5,54	-0,18%
Alibaba	KYG017191142	3,25	83,55	+0,24%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,91	27,40	+0,74%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,90	492,40	-1,62%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,77	14,98	+0,67%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1,65B	-3,34	-5,32	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1,65B	-3,34	-5,34	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1,65B	-3,28	-5,36	-

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France 40 Futures	7.170,2	-17,1	-0,24%
US 500	6.019,6	-2,0	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	15,30	+0,05	+0,30%
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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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