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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Inc Gbp (0P00016ZM8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 336,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1303224254

Catégorie d'actif: Action

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0P00016ZM8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016ZM8). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,580	1,590	0,010
Actions	98,400	98,400	0,000
Oblig.	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,725	11,970
Cours/Valeur comptable	1,913	1,672
Cours/Ventes	2,073	1,437
Cours/Flux de trésorerie	8,070	8,843
Rendement de dividende	2,559	2,766
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,782	10,073

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	26,170	30,600
Industrielles	16,500	8,623
Services Financiers	14,950	15,999
Services de Communication	11,100	14,324
Consommation Défensive	8,450	6,594
Santé	6,270	4,767
Technologie	6,150	8,745
Matériaux de base	4,230	3,348
Immobilier	2,260	3,903
Energie	2,200	3,035
Services publics	1,710	2,809

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,77	369,60	-1,02%
Alibaba	KYG017191142	7,16	79,60	-1,24%
Meituan	KYG596691041	6,53	140,10	-2,98%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,27	246,00	-0,54%
Ping An	CNE1000003X6	4,23	41,00	-4,21%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,84	5,910	-0,67%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,65	33,55	-0,59%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,52	38,05	-0,65%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,49	1.436,00	-0,55%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,41	498,00	-1,29%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1,29B	12,50	1,37	5,42
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1,29B	12,42	1,32	5,38
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1,29B	12,50	1,31	5,37

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