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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,02B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Vue d'ensemble 0P00015HKC

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1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an6,27%

Clôture précédente23,89

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE6,56%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires99,11%

ROA3,85%

Date de création27/02/2015

Actif total2,02B

Dépenses0,99%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation440,22M

CatégorieObligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1024	1018	1075	1060	991	1200
Performance du Fond	2.39%	1.78%	7.52%	1.96%	-0.17%	1.84%
Position dans la catégorie	49	64	97	59	114	27
% dans la Catégorie	15	21	29	23	46	26

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Investec Global Strategy Fund Emere		2,02B	2,57	7,36	4,80
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2,02B	2,25	1,08	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,94B	2,11	2,34	2,26
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,94B	2,11	2,33	2,27
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,94B	2,02	1,71	1,64
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,94B	2,01	1,71	1,64
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR	2,02B	2,25	1,08	-

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,81	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,46	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,36	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,25	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat Fort	Achat
Indicateurs Techniques	Vente	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Neutre	Achat Fort	Achat Fort

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