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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxembourg

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21/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,83B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques 0P00015HKC

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00015HKC. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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21/11/2024	23,480	23,480	23,480	23,480	-0,13%
20/11/2024	23,510	23,510	23,510	23,510	-0,04%
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05/11/2024	23,500	23,500	23,500	23,500	0,00%
04/11/2024	23,500	23,500	23,500	23,500	0,00%
31/10/2024	23,500	23,500	23,500	23,500	-0,13%
30/10/2024	23,530	23,530	23,530	23,530	0,04%
29/10/2024	23,520	23,520	23,520	23,520	0,04%
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25/10/2024	23,520	23,520	23,520	23,520	0,00%
24/10/2024	23,520	23,520	23,520	23,520	0,04%
23/10/2024	23,510	23,510	23,510	23,510	-0,25%
22/10/2024	23,570	23,570	23,570	23,570	-0,17%

Le + haut: 23,610

Le + bas: 23,420

Différence: 0,190

Moyenne: 23,523

Variation %: -0,551

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