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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,9B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P000168QW

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1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an6,47%

Clôture précédente20,92

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE6,56%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires99,11%

ROA3,85%

Date de création12/06/2015

Actif total1,9B

Dépenses1,85%

Investissement minimum3.000

Capitalisation440,22M

CatégorieObligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1063	985	1063	912	928	-
Performance du Fond	6.3%	-1.46%	6.3%	-3.04%	-1.48%	-
Position dans la catégorie	109	238	109	229	197	-
% dans la Catégorie	32	64	32	70	76	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,9B	16,41	3,48	5,44
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,9B	7,08	-2,19	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,71B	5,39	-1,29	2,19
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,71B	4,73	-1,89	1,56
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,71B	4,73	-1,89	1,56
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,71B	5,39	-1,28	2,18
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	1,9B	7,08	-2,19	-

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,35	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Neutre	Achat Fort
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Vente	Achat Fort

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