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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W)

Luxembourg

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Actif total: 1,47B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

Catégorie d'actif: Action

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0P00014J0W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,530	2,100	0,570
Actions	98,440	98,440	0,000
Oblig.	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,143	17,941
Cours/Valeur comptable	2,961	2,920
Cours/Ventes	1,953	2,143
Cours/Flux de trésorerie	8,769	12,065
Rendement de dividende	1,702	2,069
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,115	11,277

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,240	22,848
Santé	15,420	14,043
Consommation Défensive	14,860	8,071
Services Financiers	10,180	15,732
Matériaux de base	9,170	4,328
Services de Communication	9,100	7,493
Conso / Cycliques	8,260	10,485
Industrielles	6,510	11,834
Services publics	5,830	2,689
Immobilier	0,910	2,797
Energie	0,510	3,775

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 38

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
J&J	US4781601046	4,03	152,67	-1,53%
Apple	US0378331005	3,82	224.23	0.00%
Unilever	GB00B10RZP78	3,53	54,20	-0,95%
NVIDIA	US67066G1040	3,32	148.29	+2.10%
Microsoft	US5949181045	3,09	423,13	+1,22%
Broadcom	US11135F1012	2,80	176.22	-1.50%
Kroger	US5010441013	2,55	59,68	+0,13%
Barrick Gold	CA0679011084	2,52	17,02	-2,18%
TKO Group Holdings Inc	-	2,47	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,47	614,67	-1,69%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,48B	6,14	2,39	9,68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,7B	15,35	0,40	4,64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,47B	18,36	4,49	8,70
Investec Global Strategy Fund Euroa	486,15M	9,83	3,00	5,93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486,15M	9,90	3,03	-

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