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Inverbanser Fi (155844030)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 96,77M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155844030

Catégorie d'actif: Action

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155844030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Inverbanser FI (155844030). Les informations sur le portefeuille de Inverbanser FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,04	14,40	8,36
Actions	81,89	81,92	0,03
Oblig.	10,58	10,60	0,02
Convertibles	0,04	0,04	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	1,44	1,45	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,23	15,20
Cours/Valeur comptable	1,46	2,14
Cours/Ventes	1,21	1,50
Cours/Flux de trésorerie	6,34	8,95
Rendement de dividende	3,66	2,85
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,33	10,92

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,90	15,63
Consommation Défensive	22,82	7,45
Technologie	12,33	17,34
Conso / Cycliques	11,71	11,87
Santé	6,61	11,85
Industrielles	5,88	15,32
Services de Communication	5,31	6,46
Matériaux de base	4,05	7,49
Energie	2,15	4,68
Immobilier	1,26	3,74
Services publics	0,99	4,01

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santander	ES0113900J37	9,12	4,3985	-0,85%
Ebro Foods	ES0112501012	8,35	15,899	-0,51%
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	7,97	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	4,99	212,352	+0,76%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,19	-	-
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	4,16	253,530	+0,69%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,77	635.98	+0.17%
United States Treasury Bonds 6.875%	-	2,99	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	2,94	1.193,26	+0,10%
Nestlé	CH0038863350	2,79	75,84	-0,16%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Santander Select Decidido S FI	6,43B	6,75	0,08	2,91
Santander Select Decidido A FI	6,43B	6,75	0,08	2,79
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,12B	4,44	0,98	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,71B	4,26	-0,73	0,22
Santander Select Patrimonio A FI	2,71B	4,26	-0,73	0,11

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