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Inversabadell 25 Pyme Fi (0P00018FPG)

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20/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 770,36M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124056

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Inversabadell 25 Pyme FI (0P00018FPG). Les informations sur le portefeuille de Inversabadell 25 Pyme FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,360	5,580	0,220
Actions	24,630	24,630	0,000
Oblig.	67,250	67,260	0,010
Convertibles	1,790	1,790	0,000
Privilégiées	0,410	0,410	0,000
Autre	0,550	0,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,384	16,285
Cours/Valeur comptable	2,611	2,431
Cours/Ventes	2,106	1,764
Cours/Flux de trésorerie	12,031	10,280
Rendement de dividende	2,215	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,334	11,182

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,150	20,751
Services Financiers	15,710	16,716
Santé	11,790	12,758
Conso / Cycliques	10,550	10,656
Industrielles	9,810	11,304
Services de Communication	7,700	6,908
Consommation Défensive	5,990	7,409
Matériaux de base	3,950	5,372
Energie	3,840	3,645
Services publics	2,870	3,426
Immobilier	2,640	4,257

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,005

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Espagne 20A	ES0000012411	4,49	3,453	-1,65%
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,36	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2,51	81,120	+0,47%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,46	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,97	106,090	+0,61%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,62	117,62	+0,33%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,55	105,320	+0,44%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,50	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,25	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,15	104,040	+0,54%

Principaux Fonds d’Actions par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Prudente Pyme FI	1,84B	3,68	-0,29	-
Sabadell Prudente Base FI	1,83B	3,60	-0,39	0,76
Sabadell Prudente Empresa FI	1,84B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,84B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,84B	4,03	0,11	-

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