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Inversiones Retama, Sicav S.a. (0P0000IVAI)

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Données historiques de INVERSIONES RETAMA SICAV SA. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

15,589 -0,000 0,00%

19/09 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,32M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155058037

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000IVAI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVERSIONES RETAMA SICAV SA (0P0000IVAI). Les informations sur le portefeuille de INVERSIONES RETAMA SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,060	28,110	18,050
Actions	63,380	66,440	3,060
Oblig.	17,810	28,090	10,280
Convertibles	2,270	2,270	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	6,390	6,460	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,887	15,129
Cours/Valeur comptable	2,143	2,077
Cours/Ventes	1,790	1,538
Cours/Flux de trésorerie	9,810	8,421
Rendement de dividende	1,661	2,627
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,033	12,337

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,130	16,607
Technologie	17,190	17,134
Santé	16,030	12,376
Industrielles	10,080	12,019
Conso / Cycliques	9,680	12,988
Services de Communication	4,720	7,807
Energie	4,720	5,513
Consommation Défensive	4,190	6,872
Matériaux de base	4,070	5,751
Services publics	2,960	3,899
Immobilier	2,220	2,774

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	11,97	270,684	+0,05%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	6,33	465,69	+0,65%
SPDR® Gold Shares	-	6,30	-	-
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	4,93	8,690	-0,11%
Amundi Funds - European Equity Value R EUR C	LU2183143846	4,44	83,860	+0,22%
Wellington Global Hlthcr Eq EUR N Ac	IE00BF2ZVC61	3,62	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,56	529,150	+0,66%
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	3,34	88,780	+0,19%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	3,09	42,060	+0,07%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3,04	109,139	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	21,53	14,34	11,94
Gunton De Invesriones	154,67M	7,97	3,84	4,36
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	82,92M	7,21	3,60	4,24
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	74,81M	7,46	2,67	1,76
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,54M	7,15	1,50	2,48

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USD/JPY	149,58	-0,04	-0,03%

Pétrole brut WTI	70,73	+0,34	+0,48%
Pétrole Brent	74,58	+0,36	+0,49%
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Gasoil Londres	660,38	+0,13	+0,02%
Nickel	16.953,50	-413,00	-2,38%
Argent	31,830	-0,144	-0,45%
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