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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	103,970	104,130	0,160
Convertibles	4,850	4,850	0,000
Autre	3,390	3,390	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,555	30,408
Cours/Valeur comptable	4,338	1,384
Cours/Ventes	2,882	1,146
Cours/Flux de trésorerie	15,582	9,677
Rendement de dividende	1,418	3,458
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,848	17,331

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,812	77,476
Gouvernement	26,806	18,486
Liquidités	-12,238	11,928
Produit dérivé	0,094	37,334
Titrisé	0,186	0,820

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,43	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,38	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,95	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2,07	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2,07	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2,03	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,93	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,84	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,74	-	-

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France 40 Futures	7.498,0	+39,5	+0,53%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
S&P 500 VIX Futures	17,95	+0,23	+1,30%
DAX	20.319,37	-10,57	-0,05%
S&P 500	5.918,30	+9,30	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

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TotalEnergies SE	55,30	+0,14	+0,25%

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