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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZERK)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 776,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955868053

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Balanced Risk Allocation F (0P0000ZERK). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Balanced Risk Allocation F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	26,570	26,570	0,000
Oblig.	111,160	111,160	0,000
Autre	5,560	7,020	1,460

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,479	15,241
Cours/Valeur comptable	1,608	2,117
Cours/Ventes	1,473	1,575
Cours/Flux de trésorerie	7,136	8,705
Rendement de dividende	2,842	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,357	12,309

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	133,419	13,327
Liquidités	-69,375	779,682
Produit dérivé	0,083	11,941
Corporate	3,139	17,731

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 156

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec16	-	15,46	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	15,28	-	-
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	13,13	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	12,67	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	12,35	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	7,98	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	7,53	51,32	+0,02%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	7,24	-	-
Emini Russell 2000 Future Dec 20 24	-	7,15	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	6,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Invesco JapEqAdvantage A CHF H Acc		491,02M	12,69	6,70	7,38

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US 500	5.900,1	-18,2	-0,31%
S&P 500 VIX Futures	18,31	+0,34	+1,91%
DAX	20.317,10	-12,84	-0,06%
S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

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EUR/CHF	0,9387	-0,0006	-0,06%
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