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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund A (usd Hedged) Accumulation Usd (0P0000O2G9)

Luxembourg

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10/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,67M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482498762

Catégorie d'actif: Action

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0P0000O2G9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F (0P0000O2G9). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	23,350	23,350	0,000
Oblig.	92,520	92,520	0,000
Autre	3,300	4,290	0,990

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,929	15,861
Cours/Valeur comptable	1,543	2,453
Cours/Ventes	1,348	1,760
Cours/Flux de trésorerie	7,128	9,683
Rendement de dividende	3,287	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,786	11,315

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	118,017	24,549
Liquidités	-46,845	18,831
Produit dérivé	-0,063	43,802
Corporate	0,096	16,175

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 162

Nombre de positions vendeuses: 96

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Japanese Government Bond Future June13	-	15,44	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future June17	-	10,66	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9,89	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	9,50	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	9,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	9,00	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	8,81	-	-
E-Mini Russell 2000 Future Jun 21 24	-	7,71	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	7,68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	7,52	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1097692237	62,71M	3,68	3,65	-
LU1590492648	18,2M	14,48	-2,22	7,85
LU1252824310	87,93M	13,72	-3,64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,2B	2,01	-15,22	6,22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	30,2M	1,86	-15,96	5,22

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France 40 Futures	8.208,4	+11,7	+0,14%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

Aurora Cannabis	8,890	-0,500	-5,32%
Meta Platforms	476,20	+0,78	+0,16%
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