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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 17,64B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TP3

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000RZA2

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000RZA2. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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03/01/2025	1.066,987	1.066,987	1.066,987	1.066,987	0,01%
02/01/2025	1.066,904	1.066,904	1.066,904	1.066,904	0,02%
01/01/2025	1.066,675	1.066,675	1.066,675	1.066,675	0,03%
31/12/2024	1.066,355	1.066,355	1.066,355	1.066,355	0,05%
30/12/2024	1.065,777	1.065,777	1.065,777	1.065,777	0,05%
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20/12/2024	1.064,041	1.064,041	1.064,041	1.064,041	0,02%
19/12/2024	1.063,866	1.063,866	1.063,866	1.063,866	0,01%
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Le + haut: 1.081,436

Le + bas: 1.063,540

Différence: 17,896

Moyenne: 1.071,387

Variation %: -1,113

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