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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,65B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TP3

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000RZA2

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22/11/2024	1.076,902	1.076,902	1.076,902	1.076,902	0,02%
21/11/2024	1.076,715	1.076,715	1.076,715	1.076,715	0,03%
19/11/2024	1.076,385	1.076,385	1.076,385	1.076,385	0,02%
18/11/2024	1.076,175	1.076,175	1.076,175	1.076,175	0,07%
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11/11/2024	1.074,830	1.074,830	1.074,830	1.074,830	0,06%
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05/11/2024	1.073,622	1.073,622	1.073,622	1.073,622	0,02%
04/11/2024	1.073,381	1.073,381	1.073,381	1.073,381	0,07%
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29/10/2024	1.072,094	1.072,094	1.072,094	1.072,094	0,02%
28/10/2024	1.071,838	1.071,838	1.071,838	1.071,838	0,05%
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Le + haut: 1.076,902

Le + bas: 1.071,091

Différence: 5,811

Moyenne: 1.074,052

Variation %: 0,569

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