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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,65B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TP3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000RZA2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di (0P0000RZA2). Les informations sur le portefeuille de Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	55,480	57,020	1,540
Oblig.	44,350	44,350	0,000
Autre	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	57,455	38,176
Corporate	33,413	37,310
Gouvernement	8,966	17,348

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,91	-	-
Larsen & Toubro Ltd. 7.58%	INE018A08BJ8	2,77	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2,37	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	2,34	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	1,98	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M	INE752E07MJ3	1,98	100,076	0,00%
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	1,98	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,98	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	1,97	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	1,97	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco India Credit Opportun Dir	51,43B	6,41	6,23	6,85
Invesco India Credit Opportun Gr	51,43B	6,31	5,94	6,56
Invesco India Credit Opportun Reg	51,43B	5,62	5,18	5,79
Invesco India Credit Opportun Dis	51,43B	6,41	6,23	7,81
Invesco India UST Reg M DRIP	14,78B	5,82	5,29	5,26

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S&P 500 VIX Futures	15,13	-0,04	-0,26%
DAX	19.440,25	+178,55	+0,93%
S&P 500	5.998,70	-22,90	-0,38%
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Nickel	16.102,00	+181,00	+1,14%
Argent	30,642	+0,086	+0,28%
Gaz naturel	3,235	+0,031	+0,97%

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