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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution Gbp (0P0000YZU3)

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08/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 560,09K

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000YZU3). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,610	103,130	1,520
Convertibles	1,290	1,290	0,000
Privilégiées	0,510	0,510	0,000
Autre	1,050	1,050	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,336	43,536
Corporate	41,748	39,994
Produit dérivé	0,038	16,552
Liquidités	-4,497	8,837
Titrisé	0,037	8,173

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	9,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,36	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,06	91,40	-1,39%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5,53	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,65	75,81	-1,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,40	-	-
Royaume-Uni 30A	GB00B1VWPJ53	3,80	5,354	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,98	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,91	78,13	-1,54%

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Invesco Global Investment Grade Cog		1,24B	4,76	-1,97	1,94
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		229,71K	-0,62	-6,94	0,88

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France 40 Futures	7.452,3	-6,2	-0,08%
US 500	5.905,4	-11,9	-0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,98	+0,26	+1,47%
DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
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Société Générale	27,59	+0,54	+2,00%
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