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Invesco V.i. Balanced-risk Allocation Fund Series Ii (0P0000I2I2)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 392M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Invesco

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund Series (0P0000I2I2). Les informations sur le portefeuille de Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund Series incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	32,880	32,940	0,060
Oblig.	96,600	96,600	0,000
Autre	0,290	0,420	0,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,531	16,636
Cours/Valeur comptable	1,775	2,646
Cours/Ventes	1,383	1,758
Cours/Flux de trésorerie	7,966	10,215
Rendement de dividende	2,395	2,467
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,322	10,823

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,580	14,752
Technologie	19,330	23,186
Conso / Cycliques	12,170	10,888
Industrielles	11,420	10,531
Santé	9,360	11,094
Services de Communication	6,410	7,809
Matériaux de base	5,440	4,489
Energie	4,920	5,604
Consommation Défensive	4,750	7,054
Immobilier	3,620	4,207
Services publics	3,010	2,892

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Balanced-Risk Commodity Tr - C	-	23,43	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	18,97	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24	-	18,50	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	16,07	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	15,58	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15,12	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	11,61	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,76	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	8,86	-	-
Nikkei 225 Future Dec 24	-	4,68	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco American Franchise A	16,04B	26,77	5,98	13,43
Invesco Equity and Income A	10,7B	11,61	4,63	7,29
Invesco Comstock A	7,12B	14,80	9,94	9,64
Invesco Diversified Dividend A	4,09B	13,53	7,48	8,05
Invesco SmallCapValue Y	3,9B	19,65	15,99	12,15

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