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Invesco V.i. Balanced-risk Allocation Fund Series Ii (0P0000I2I2)

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25/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 415,37M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Invesco

Catégorie d'actif: Action

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0P0000I2I2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund Series (0P0000I2I2). Les informations sur le portefeuille de Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund Series incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,890	93,350	80,460
Actions	25,650	25,980	0,330
Oblig.	61,310	61,310	0,000
Autre	0,150	0,200	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,561	16,593
Cours/Valeur comptable	1,640	2,575
Cours/Ventes	1,238	1,691
Cours/Flux de trésorerie	7,440	9,925
Rendement de dividende	2,735	2,459
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,816	10,894

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,020	22,660
Services Financiers	18,710	13,940
Conso / Cycliques	11,690	10,907
Industrielles	11,330	10,959
Santé	8,420	11,279
Energie	6,270	6,417
Matériaux de base	6,260	4,790
Services de Communication	5,980	7,833
Consommation Défensive	4,950	7,218
Immobilier	3,570	4,365
Services publics	2,790	2,876

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Balanced-Risk Commodity Tr - C	-	23,69	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24	-	13,68	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 24	-	13,48	-	-
Long Gilt Future June 24	-	11,95	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	10,73	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9,06	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	8,47	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	7,88	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	4,67	-	-
Nikkei 225 Future June 24	-	3,10	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco American Franchise A	14,85B	16,13	5,63	13,10
Invesco Equity and Income A	10,05B	5,22	3,54	6,98
Invesco Comstock A	6,61B	9,03	9,32	9,40
Invesco Diversified Dividend A	3,89B	7,14	5,74	7,67
Invesco Charter A	3,21B	12,13	6,82	8,23

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S&P 500	5.453,57	-15,73	-0,29%
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