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Invest Valor, Sicav Sa (0P0000IVGW)

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07/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155938030

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IVGW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVEST VALOR SICAV SA (0P0000IVGW). Les informations sur le portefeuille de INVEST VALOR SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,230	28,660	16,430
Actions	42,480	42,710	0,230
Oblig.	37,000	38,810	1,810
Convertibles	1,530	1,530	0,000
Privilégiées	0,670	0,670	0,000
Autre	6,090	6,380	0,290

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,110	15,114
Cours/Valeur comptable	2,683	2,073
Cours/Ventes	2,053	1,534
Cours/Flux de trésorerie	11,096	8,424
Rendement de dividende	1,703	2,630
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,277	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,950	17,115
Santé	15,580	11,498
Conso / Cycliques	13,490	12,995
Services Financiers	13,390	16,622
Industrielles	11,150	12,397
Consommation Défensive	7,450	6,870
Services de Communication	5,630	7,827
Matériaux de base	4,590	6,219
Immobilier	4,380	2,769
Energie	2,210	5,527
Services publics	2,170	3,888

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,07	109,66	-1,79%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,95	517.38	-2.91%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,95	46,78	-0,81%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2,87	124,81	-0,25%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2,73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,47	-	-
Bankia SA BKIA 3.375 15-Mar-2027	ES0213307046	2,37	100,020	-0,00%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2,35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2,25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,10	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	136,61M	5,08	5,05	6,31
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361,77M	2,10	0,37	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	123,15M	1,47	0,50	0,82
Bankinter Bolsa Espana FI	78,48M	4,85	6,45	1,77
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,31M	1,42	-0,42	-

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