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Ninety One American Franchise Fund I Acc Gbp (0P00009NGG)

Londres

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 626,31M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ342

Catégorie d'actif: Action

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0P00009NGG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec American I Acc Net GBP (0P00009NGG). Les informations sur le portefeuille de Investec American I Acc Net GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,03	0,28	0,25
Actions	99,96	99,96	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,77	29,56
Cours/Valeur comptable	6,59	7,08
Cours/Ventes	6,93	5,06
Cours/Flux de trésorerie	22,65	20,32
Rendement de dividende	0,90	0,66
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,90	15,02

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,56	37,62
Santé	22,36	12,50
Services Financiers	15,69	10,53
Services de Communication	8,76	12,17
Consommation Défensive	8,47	4,01
Conso / Cycliques	5,79	15,37
Industrielles	3,50	7,33
Immobilier	2,87	2,15

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	8,93	408,43	-0,51%
Alphabet A	US02079K3059	8,76	185.23	-0.49%
The Charles Schwab	US8085131055	4,60	80,34	-1,51%
Autodesk	US0527691069	4,58	302,72	-0,25%
ADP	US0530151036	4,04	308,15	-0,67%
Texas Instruments	US8825081040	3,67	183,03	+1,23%
Dolby Labs	US25659T1079	3,50	83,75	-0,63%
Booking	US09857L1089	3,47	5.044,40	+0,71%
Monster Beverage	US61174X1090	3,39	49,25	-0,55%
Zoetis Inc	US98978V1035	3,38	157,52	-4,49%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec American B Acc Net GBP	626,31M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	626,31M	4,20	11,03	15,18
Investec American S Acc Net GBP	626,31M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Special Situations Fund	466,1M	20,85	13,61	7,43
Equity Fund I Acc Net GBP	326,14M	4,85	9,50	10,89

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