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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

Johannesburg

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21/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,98B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000JZ3A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Les informations sur le portefeuille de Investec Diversified Income Fund Z incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,080	27,880	20,800
Actions	2,680	2,680	0,000
Oblig.	90,240	99,310	9,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,865	29,553
Cours/Valeur comptable	0,746	1,275
Cours/Ventes	4,472	3,408
Cours/Flux de trésorerie	19,029	11,781
Rendement de dividende	9,104	7,400
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,771

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	84,266

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 192

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14,99	1,170	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,76	1,009	+0,29%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,63	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,42	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,29	89,000	-0,06%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund D	39,36B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	39,36B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	39,36B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	39,36B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	39,36B	7,10	7,20	6,84

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Argent	31,302	+0,359	+1,16%
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