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Ninety One Gilt Fund A (0P0000IRBX)

Johannesburg

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22/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,47B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024188

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Gilt Fund A (0P0000IRBX). Les informations sur le portefeuille de Investec Gilt Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	126,550	132,420	5,870

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	55,961	59,474
Corporate	39,073	31,158
Produit dérivé	31,174	6,504
Liquidités	-26,550	11,007
Titrisé	0,342	0,373

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24,65	1,014	+0,56%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8,31	81,460	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,93	88,570	0,00%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund E	38,14B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	38,14B	7,10	7,20	6,84
Investec Money Market Fund F	38,14B	7,20	7,32	6,96
Investec Money Market Fund H	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund B	38,14B	7,25	7,38	7,03

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