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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund J Acc Gbp (0P00011X4P)

Luxembourg

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27/06 - En Différé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,08B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1026240686

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00011X4P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P00011X4P). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,560	1,730	0,170
Actions	98,430	98,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,997	13,343
Cours/Valeur comptable	1,725	1,925
Cours/Ventes	1,674	1,637
Cours/Flux de trésorerie	8,232	7,833
Rendement de dividende	2,704	3,342
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,381	14,035

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,550	23,746
Services Financiers	21,970	22,144
Consommation Défensive	11,720	7,377
Conso / Cycliques	9,650	14,733
Services de Communication	7,020	9,743
Industrielles	6,440	7,095
Immobilier	6,100	2,561
Matériaux de base	6,050	5,124
Energie	4,290	4,744
Services publics	2,060	2,413
Santé	1,140	3,967

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,31	960.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,74	81.500	-0,12%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,06	373,40	-0,27%
HDFC Bank	INE040A01034	2,42	1.690,75	-0,32%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,93	236.500	0,00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,92	131,94	-4,55%
Vale ADR	US91912E1055	1,76	11,16	+0,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,76	3.560,00	-0,12%
Naspers	ZAE000325783	1,63	355.740	0,00%
Ambev SA	US02319V1035	1,53	2,090	-0,48%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1,08B	-3,34	-5,34	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1,08B	-3,28	-5,36	-
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	340,28M	10,87	-11,56	-

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US 500	5.499,0	+16,1	+0,29%
S&P 500 VIX Futures	13,75	-0,01	-0,06%
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S&P 500	5.482,87	+4,97	+0,09%
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USD/JPY	160,98	+0,24	+0,15%

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Pétrole Brent	85,82	+0,56	+0,66%
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Argent	29,523	+0,238	+0,81%
Gaz naturel	2,704	+0,005	+0,19%

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