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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund S Acc Usd (0P0000XRA9)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 771,12M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0858928780

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XRA9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec GSF Asian Equity S Acc USD (0P0000XRA9). Les informations sur le portefeuille de Investec GSF Asian Equity S Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,690	0,820	0,130
Actions	99,310	99,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,145	14,446
Cours/Valeur comptable	1,741	1,891
Cours/Ventes	1,658	1,829
Cours/Flux de trésorerie	7,777	8,522
Rendement de dividende	2,879	2,666
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,784	14,168

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,230	28,784
Services Financiers	21,030	21,864
Conso / Cycliques	14,760	16,208
Services de Communication	9,660	9,075
Industrielles	9,080	6,956
Consommation Défensive	6,530	4,508
Energie	4,730	4,077
Matériaux de base	4,580	3,455
Services publics	1,750	2,116
Immobilier	1,440	3,351
Santé	1,220	3,358

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,67	838,00	-2,22%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,63	73.500	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,62	359,80	-2,23%
Aia Group	HK0000069689	3,27	60,45	+1,09%
HDFC Bank	INE040A01034	2,71	1.531,55	+1,10%
Varun Beverages	INE200M01021	2,25	1.426,80	-0,83%
NetEase	KYG6427A1022	2,19	137,60	-1,50%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,18	149,78	-1,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,18	3,678.50	+1.21%
Santos	AU000000STO6	2,05	7,630	+1,87%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,13B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,13B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,13B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,13B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,13B	1,24	6,49	9,81

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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
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