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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund C Acc Usd (0P0000NRIM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 111,44M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943286

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000NRIM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec GSF Latin American Equity C (0P0000NRIM). Les informations sur le portefeuille de Investec GSF Latin American Equity C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,530	1,530	0,000
Actions	98,470	98,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,247	10,351
Cours/Valeur comptable	1,260	1,747
Cours/Ventes	1,350	1,390
Cours/Flux de trésorerie	4,580	5,226
Rendement de dividende	7,966	6,339
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,393	14,640

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	28,340	13,971
Services Financiers	21,260	28,400
Industrielles	14,530	12,189
Matériaux de base	12,090	13,582
Energie	11,880	9,205
Services publics	8,060	5,374
Services de Communication	1,830	4,431
Conso / Cycliques	1,530	8,541
Immobilier	0,480	4,643

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8,71	41,58	-0,22%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	7,73	36,470	+0,66%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	6,88	64,29	-0,34%
Vasta Platform	KYG9440A1094	6,71	3.610	-0.14%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4,76	32,65	+1,15%
Vitru	KYG9440D1034	4,64	11,69	-0,85%
ABC BRASIL PN EJ N2	BRABCBACNPR4	4,15	21,91	-1,08%
Enel Chile	CL0002266774	4,07	55,66	-1,38%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,00	203,07	-0,47%
Itausa	BRITSAACNPR7	3,68	10,04	+1,11%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,16B	1,24	6,49	9,80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,16B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,16B	1,23	6,45	9,76
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,16B	1,08	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,16B	1,26	6,52	9,85

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France 40 Futures	8.208,4	+11,7	+0,14%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

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